パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2014-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,939,809 | 958,986 |
| コール・ローン | 28,935,546 | 47,984,023 |
| 社債券 | 61,935,124 | 60,902,506 |
| その他有価証券 | 1,244,843,469 | 1,138,733,566 |
| 派生商品評価勘定 | 1,362,130 | 43,190,956 |
| 未収入金 | － | 3,420,750 |
| 未収利息 | 10,354,025 | 10,206,705 |
| その他未収収益 | － | 149,841 |
| 流動資産計 | 1,351,370,103 | 1,305,547,333 |
| 資産の部合計 | 1,351,370,103 | 1,305,547,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,761,504 | － |
| 未払金 | 129,987 | － |
| 未払収益分配金 | 2,621,177 | 2,585,258 |
| 未払受託者報酬 | 253,590 | 177,336 |
| 未払委託者報酬 | 2,789,362 | 1,950,645 |
| 流動負債計 | 35,555,620 | 4,713,239 |
| 負債の部合計 | 35,555,620 | 4,713,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,310,588,860 | 1,292,629,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,225,623 | 8,204,812 |
| 元本等合計 | 1,315,814,483 | 1,300,834,094 |
| 純資産の部合計 | 1,315,814,483 | 1,300,834,094 |
| 負債・純資産合計 | 1,351,370,103 | 1,305,547,333 |
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