パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2014-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 958,986 | 7,643,842 |
| 金銭信託 | － | 28,596,293 |
| コール・ローン | 47,984,023 | － |
| 社債券 | 60,902,506 | 57,402,846 |
| その他有価証券 | 1,138,733,566 | 1,144,332,693 |
| 派生商品評価勘定 | 43,190,956 | 6,744,748 |
| 未収入金 | 3,420,750 | － |
| 未収利息 | 10,206,705 | 9,502,426 |
| 前払費用 | － | 554,249 |
| その他未収収益 | 149,841 | 424,481 |
| 流動資産計 | 1,305,547,333 | 1,255,201,578 |
| 資産の部合計 | 1,305,547,333 | 1,255,201,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,049,591 |
| 未払収益分配金 | 2,585,258 | 2,493,982 |
| 未払受託者報酬 | 177,336 | 168,436 |
| 未払委託者報酬 | 1,950,645 | 1,852,692 |
| 流動負債計 | 4,713,239 | 6,564,701 |
| 負債の部合計 | 4,713,239 | 6,564,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,292,629,282 | 1,246,991,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,204,812 | 1,645,824 |
| 元本等合計 | 1,300,834,094 | 1,248,636,877 |
| 純資産の部合計 | 1,300,834,094 | 1,248,636,877 |
| 負債・純資産合計 | 1,305,547,333 | 1,255,201,578 |
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