パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2014-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 42,784,587 | 38,260,336 |
| 有価証券売買等損益 | -26,399,708 | -27,246,043 |
| 為替差損益 | -4,093,460 | -8,559,178 |
| その他収益 | 363,800 | 274,640 |
| 営業収益合計 | 12,655,219 | 2,729,755 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 357,343 | 347,254 |
| 委託者報酬 | 3,930,727 | 3,819,678 |
| その他費用 | 89,935 | 63,195 |
| 営業費用合計 | 4,378,005 | 4,230,127 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8,277,214 | -1,500,372 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8,277,214 | -1,500,372 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 8,277,214 | -1,500,372 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,204,812 | 1,645,824 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 29,527 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 29,527 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,568 | 18,796 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,568 | 18,796 |
| 分配金 | 5,202,457 | 5,069,347 |
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