パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2014-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38,260,336 | 37,450,541 |
| 有価証券売買等損益 | -27,246,043 | -253,672 |
| 為替差損益 | -8,559,178 | -12,244,908 |
| その他収益 | 274,640 | 271,435 |
| 営業収益合計 | 2,729,755 | 25,223,396 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 6,881 |
| 受託者報酬 | 347,254 | 337,505 |
| 委託者報酬 | 3,819,678 | 3,712,505 |
| その他費用 | 63,195 | 71,027 |
| 営業費用合計 | 4,230,127 | 4,127,918 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,500,372 | 21,095,478 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,500,372 | 21,095,478 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,500,372 | 21,095,478 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,645,824 | 18,200,953 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,527 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,527 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,796 | 2,265,238 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,796 | 2,265,238 |
| 分配金 | 5,069,347 | 2,275,111 |
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