パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2014-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,643,842 | 6,341,168 |
| 金銭信託 | 28,596,293 | － |
| コール・ローン | － | 51,723,640 |
| 社債券 | 57,402,846 | 52,326,898 |
| その他有価証券 | 1,144,332,693 | 969,471,142 |
| 派生商品評価勘定 | 6,744,748 | － |
| 未収利息 | 9,502,426 | 9,133,344 |
| 前払費用 | 554,249 | － |
| その他未収収益 | 424,481 | 130,943 |
| 流動資産計 | 1,255,201,578 | 1,089,127,135 |
| 資産の部合計 | 1,255,201,578 | 1,089,127,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,049,591 | 20,882,930 |
| 未払収益分配金 | 2,493,982 | 1,034,103 |
| 未払解約金 | － | 13,128,199 |
| 未払受託者報酬 | 168,436 | 148,128 |
| 未払委託者報酬 | 1,852,692 | 1,629,252 |
| 未払利息 | － | 70 |
| 流動負債計 | 6,564,701 | 36,822,682 |
| 負債の部合計 | 6,564,701 | 36,822,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,246,991,053 | 1,034,103,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,645,824 | 18,200,953 |
| 元本等合計 | 1,248,636,877 | 1,052,304,453 |
| 純資産の部合計 | 1,248,636,877 | 1,052,304,453 |
| 負債・純資産合計 | 1,255,201,578 | 1,089,127,135 |
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