パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2014-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月31日 至 2015年3月10日 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 28,698,601 | 42,784,587 |
| 有価証券売買等損益 | -15,839,019 | -26,399,708 |
| 為替差損益 | -1,979,935 | -4,093,460 |
| その他収益 | － | 363,800 |
| 営業収益合計 | 10,879,647 | 12,655,219 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 254,452 | 357,343 |
| 委託者報酬 | 2,798,883 | 3,930,727 |
| その他費用 | 40,532 | 89,935 |
| 営業費用合計 | 3,093,867 | 4,378,005 |
| 全事業営業利益 | 7,785,780 | 8,277,214 |
| 当期経常利益 | 7,785,780 | 8,277,214 |
| 当年度純利益 | 7,785,780 | 8,277,214 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,225,623 | 8,204,812 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,020 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,020 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 95,568 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 95,568 |
| 分配金 | 2,621,177 | 5,202,457 |
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