フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 88,294 |
| 金銭信託 | 1,818,051 |
| 投資信託受益証券 | 54,488,386 |
| 投資証券 | 60,176,338 |
| その他未収収益 | 124,292 |
| 流動資産計 | 116,695,361 |
| 資産の部合計 | 116,695,361 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,904 |
| 未払受託者報酬 | 9,211 |
| 未払委託者報酬 | 387,659 |
| その他未払費用 | 53,521 |
| 流動負債計 | 452,295 |
| 負債の部合計 | 452,295 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,562,216 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 90,680,850 |
| 元本等合計 | 116,243,066 |
| 純資産の部合計 | 116,243,066 |
| 負債・純資産合計 | 116,695,361 |
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