フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,945 |
| 未収入金 | － | 1,297,781 |
| 預金 | 60,668 | 15,584 |
| 金銭信託 | 3,887,050 | 1,605,457 |
| 投資信託受益証券 | 57,555,152 | 58,371,817 |
| 投資証券 | 68,373,657 | 69,137,398 |
| その他未収収益 | 129,108 | 113,066 |
| 流動資産計 | 130,005,635 | 130,549,048 |
| 資産の部合計 | 130,005,635 | 130,549,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,297,666 |
| 未払解約金 | 192,864 | － |
| 派生商品評価勘定 | 6,448 | 64,742 |
| 未払受託者報酬 | 10,592 | 11,467 |
| 未払委託者報酬 | 445,776 | 482,398 |
| その他未払費用 | 61,556 | 66,613 |
| 流動負債計 | 717,236 | 1,922,886 |
| 負債の部合計 | 717,236 | 1,922,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,999,027 | 115,602,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,289,372 | 13,023,834 |
| （分配準備積立金） | 8,658,325 | 8,281,698 |
| 元本等合計 | 129,288,399 | 128,626,162 |
| 純資産の部合計 | 129,288,399 | 128,626,162 |
| 負債・純資産合計 | 130,005,635 | 130,549,048 |
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