フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 233,346 | 146,871 |
| 金銭信託 | 912,198 | 6,126,958 |
| 投資信託受益証券 | 56,314,241 | 63,847,408 |
| 投資証券 | 68,746,406 | 81,099,131 |
| その他未収収益 | 117,122 | 129,345 |
| 流動資産計 | 126,323,313 | 151,349,713 |
| 資産の部合計 | 126,323,313 | 151,349,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,745,983 |
| 未払受託者報酬 | 11,068 | 11,932 |
| 未払委託者報酬 | 465,561 | 501,425 |
| その他未払費用 | 64,349 | 69,601 |
| 流動負債計 | 540,978 | 3,328,941 |
| 負債の部合計 | 540,978 | 3,328,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,915,679 | 120,385,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,866,656 | 27,635,583 |
| （分配準備積立金） | 8,588,329 | 8,226,656 |
| 元本等合計 | 125,782,335 | 148,020,772 |
| 純資産の部合計 | 125,782,335 | 148,020,772 |
| 負債・純資産合計 | 126,323,313 | 151,349,713 |
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