フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 60,668 |
| 投資信託受益証券 | 57,555,152 |
| 投資証券 | 68,373,657 |
| その他未収収益 | 129,108 |
| 金銭信託 | 3,887,050 |
| 流動資産計 | 130,005,635 |
| 資産の部合計 | 130,005,635 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,448 |
| 未払解約金 | 192,864 |
| 未払受託者報酬 | 10,592 |
| 未払委託者報酬 | 445,776 |
| その他未払費用 | 61,556 |
| 流動負債計 | 717,236 |
| 負債の部合計 | 717,236 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,289,372 |
| （分配準備積立金） | 8,658,325 |
| 元本 | 111,999,027 |
| 元本等合計 | 129,288,399 |
| 純資産の部合計 | 129,288,399 |
| 負債・純資産合計 | 130,005,635 |
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