フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 60,668 | 233,346 |
| 金銭信託 | 3,887,050 | 912,198 |
| 投資信託受益証券 | 57,555,152 | 56,314,241 |
| 投資証券 | 68,373,657 | 68,746,406 |
| その他未収収益 | 129,108 | 117,122 |
| 流動資産計 | 130,005,635 | 126,323,313 |
| 資産の部合計 | 130,005,635 | 126,323,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,448 | － |
| 未払解約金 | 192,864 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,592 | 11,068 |
| 未払委託者報酬 | 445,776 | 465,561 |
| その他未払費用 | 61,556 | 64,349 |
| 流動負債計 | 717,236 | 540,978 |
| 負債の部合計 | 717,236 | 540,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,999,027 | 117,915,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,289,372 | 7,866,656 |
| （分配準備積立金） | 8,658,325 | 8,588,329 |
| 元本等合計 | 129,288,399 | 125,782,335 |
| 純資産の部合計 | 129,288,399 | 125,782,335 |
| 負債・純資産合計 | 130,005,635 | 126,323,313 |
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