フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,119,606 | 756,444 |
| 金銭信託 | 5,116,877 | 4,625,470 |
| 投資証券 | 171,171,973 | 165,281,200 |
| その他未収収益 | 264,279 | 244,725 |
| 流動資産計 | 177,672,735 | 170,907,839 |
| 資産の部合計 | 177,672,735 | 170,907,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 877,304 | － |
| 未払解約金 | 234,396 | 398,596 |
| 未払受託者報酬 | 14,472 | 14,002 |
| 未払委託者報酬 | 607,541 | 587,962 |
| その他未払費用 | 84,317 | 81,437 |
| 流動負債計 | 1,818,030 | 1,081,997 |
| 負債の部合計 | 1,818,030 | 1,081,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,116,377 | 121,708,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,738,328 | 48,117,605 |
| （分配準備積立金） | 38,034,374 | 35,796,361 |
| 元本等合計 | 175,854,705 | 169,825,842 |
| 純資産の部合計 | 175,854,705 | 169,825,842 |
| 負債・純資産合計 | 177,672,735 | 170,907,839 |
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