フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 546,023 | 17,236 |
| 金銭信託 | 2,366,379 | 1,555,550 |
| 投資証券 | 175,383,784 | 159,262,628 |
| 派生商品評価勘定 | － | 210,585 |
| 未収入金 | － | 1,928,250 |
| その他未収収益 | 302,254 | 327,306 |
| 流動資産計 | 178,598,440 | 163,301,555 |
| 資産の部合計 | 178,598,440 | 163,301,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,237 |
| 未払解約金 | 21,486 | 946,230 |
| 未払受託者報酬 | 15,204 | 16,649 |
| 未払委託者報酬 | 638,515 | 698,899 |
| その他未払費用 | 88,474 | 95,116 |
| 流動負債計 | 763,679 | 1,760,131 |
| 負債の部合計 | 763,679 | 1,760,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,878,044 | 129,266,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,956,717 | 32,275,320 |
| （分配準備積立金） | 35,067,629 | 33,534,896 |
| 元本等合計 | 177,834,761 | 161,541,424 |
| 純資産の部合計 | 177,834,761 | 161,541,424 |
| 負債・純資産合計 | 178,598,440 | 163,301,555 |
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