フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,843 | 6,608 |
| 金銭信託 | 5,267,382 | 3,389,997 |
| 投資証券 | 166,886,148 | 202,619,714 |
| 派生商品評価勘定 | 191,308 | － |
| 未収入金 | 48,811 | － |
| その他未収収益 | 330,120 | 323,850 |
| 流動資産計 | 172,728,612 | 227,879,218 |
| 投資信託受益証券 | － | 21,539,049 |
| 資産の部合計 | 172,728,612 | 227,879,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,086 | 151,431 |
| 未払解約金 | 62,285 | 33 |
| 未払受託者報酬 | 16,776 | 17,116 |
| 未払委託者報酬 | 704,511 | 718,491 |
| その他未払費用 | 95,661 | 97,579 |
| 流動負債計 | 883,173 | 987,076 |
| 未払金 | 854 | 2,426 |
| 負債の部合計 | 883,173 | 987,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,470,972 | 116,128,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,374,467 | 110,763,663 |
| （分配準備積立金） | 37,577,416 | 35,396,435 |
| 元本等合計 | 171,845,439 | 226,892,142 |
| 純資産の部合計 | 171,845,439 | 226,892,142 |
| 負債・純資産合計 | 172,728,612 | 227,879,218 |
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