フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,026 | 14,813 |
| 金銭信託 | 6,300,363 | 3,165,247 |
| 投資信託受益証券 | 167,503,075 | 157,214,583 |
| 投資証券 | 115,534,608 | 144,513,427 |
| 未収入金 | 2,885,228 | 1,172 |
| その他未収収益 | 266,833 | 211,464 |
| 流動資産計 | 292,507,133 | 305,120,706 |
| 資産の部合計 | 292,507,133 | 305,120,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 186,417 | 1,152,101 |
| 未払解約金 | 318 | 36,285 |
| 未払受託者報酬 | 23,335 | 26,745 |
| 未払委託者報酬 | 979,073 | 1,121,898 |
| その他未払費用 | 133,123 | 152,401 |
| 流動負債計 | 1,322,266 | 2,489,430 |
| 負債の部合計 | 1,322,266 | 2,489,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,029,022 | 146,239,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,155,845 | 156,391,350 |
| （分配準備積立金） | 97,173,977 | 89,585,418 |
| 元本等合計 | 291,184,867 | 302,631,276 |
| 純資産の部合計 | 291,184,867 | 302,631,276 |
| 負債・純資産合計 | 292,507,133 | 305,120,706 |
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