フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 743,383 |
| 金銭信託 | 741,566 |
| 投資信託受益証券 | 4,514,093 |
| 投資証券 | 110,023,973 |
| 派生商品評価勘定 | 8,244 |
| 流動資産計 | 116,031,259 |
| 資産の部合計 | 116,031,259 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,912 |
| 未払金 | 740,747 |
| 未払受託者報酬 | 9,150 |
| 未払委託者報酬 | 172,261 |
| その他未払費用 | 53,115 |
| 流動負債計 | 978,185 |
| 負債の部合計 | 978,185 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,706,347 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 90,346,727 |
| 元本等合計 | 115,053,074 |
| 純資産の部合計 | 115,053,074 |
| 負債・純資産合計 | 116,031,259 |
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