フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 72,154 | 81,119 |
| 金銭信託 | 5,272,922 | 2,401,522 |
| 投資信託受益証券 | 7,355,272 | 6,952,964 |
| 投資証券 | 172,688,899 | 164,989,561 |
| 派生商品評価勘定 | 5,845 | － |
| 流動資産計 | 185,395,092 | 174,425,166 |
| 資産の部合計 | 185,395,092 | 174,425,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,232 | 98,789 |
| 未払金 | 1,615,868 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,117 | 16,291 |
| 未払委託者報酬 | 209,289 | 280,974 |
| その他未払費用 | 64,549 | 94,481 |
| 流動負債計 | 1,913,148 | 1,379,782 |
| 未払解約金 | 1,093 | 889,247 |
| 負債の部合計 | 1,913,148 | 1,379,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,768,448 | 157,056,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,713,496 | 15,989,240 |
| （分配準備積立金） | 1,072,820 | 908,542 |
| 元本等合計 | 183,481,944 | 173,045,384 |
| 純資産の部合計 | 183,481,944 | 173,045,384 |
| 負債・純資産合計 | 185,395,092 | 174,425,166 |
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