フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,066 | 6,059,577 |
| 金銭信託 | 2,956,573 | 13,725,751 |
| 投資信託受益証券 | 8,732,414 | 13,161,243 |
| 投資証券 | 168,334,147 | 208,467,562 |
| 派生商品評価勘定 | 124,667 | 182,416 |
| 流動資産計 | 180,208,867 | 241,596,549 |
| 資産の部合計 | 180,208,867 | 241,596,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,003,904 |
| 未払解約金 | 89,975 | 1,991 |
| 未払受託者報酬 | 15,057 | 17,555 |
| 未払委託者報酬 | 235,860 | 274,942 |
| その他未払費用 | 87,559 | 102,254 |
| 流動負債計 | 428,451 | 6,400,646 |
| 負債の部合計 | 428,451 | 6,400,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,850,370 | 188,393,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,930,046 | 46,802,365 |
| （分配準備積立金） | 827,900 | 730,424 |
| 元本等合計 | 179,780,416 | 235,195,903 |
| 純資産の部合計 | 179,780,416 | 235,195,903 |
| 負債・純資産合計 | 180,208,867 | 241,596,549 |
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