フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 72,483 | 65,546 |
| 金銭信託 | 29,006,945 | 19,974,148 |
| 投資信託受益証券 | 265,383,160 | 309,205,582 |
| 投資証券 | 1,614,835,354 | 1,843,951,867 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,990,558 |
| 流動資産計 | 1,909,297,942 | 2,185,187,701 |
| 資産の部合計 | 1,909,297,942 | 2,185,187,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,447,815 | － |
| 未払金 | 206,426 | － |
| 未払解約金 | 8,666,967 | 1,679,376 |
| 未払受託者報酬 | 165,235 | 183,489 |
| 未払委託者報酬 | 2,582,333 | 2,867,776 |
| その他未払費用 | 940,408 | 1,044,024 |
| 流動負債計 | 23,009,184 | 5,774,665 |
| 負債の部合計 | 23,009,184 | 5,774,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 947,691,893 | 1,061,703,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 938,596,865 | 1,117,709,604 |
| （分配準備積立金） | 240,276,811 | 211,656,716 |
| 元本等合計 | 1,886,288,758 | 2,179,413,036 |
| 純資産の部合計 | 1,886,288,758 | 2,179,413,036 |
| 負債・純資産合計 | 1,909,297,942 | 2,185,187,701 |
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