フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 7,272,991 |
| 預金 | 74,911 | 76,659 |
| 金銭信託 | 47,626,908 | 27,719,927 |
| 投資信託受益証券 | 432,098,754 | 583,571,281 |
| 投資証券 | 2,425,027,548 | 3,139,457,082 |
| 派生商品評価勘定 | 32,274 | 34,758 |
| 流動資産計 | 2,904,860,395 | 3,758,132,698 |
| 資産の部合計 | 2,904,860,395 | 3,758,132,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,269,177 | 5,977,693 |
| 未払金 | 31,713,039 | － |
| 未払解約金 | 7,723,241 | 19,107,268 |
| 未払受託者報酬 | 227,449 | 278,967 |
| 未払委託者報酬 | 3,554,631 | 4,359,532 |
| その他未払費用 | 1,294,769 | 1,587,049 |
| 流動負債計 | 52,782,306 | 31,310,509 |
| 負債の部合計 | 52,782,306 | 31,310,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,187,261,185 | 1,326,205,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,664,816,904 | 2,400,617,122 |
| （分配準備積立金） | 533,573,358 | 495,183,922 |
| 元本等合計 | 2,852,078,089 | 3,726,822,189 |
| 純資産の部合計 | 2,852,078,089 | 3,726,822,189 |
| 負債・純資産合計 | 2,904,860,395 | 3,758,132,698 |
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