フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,489,676 | 57,850 |
| 金銭信託 | 43,847,611 | 62,831,729 |
| 投資信託受益証券 | 708,753,850 | 985,542,029 |
| 投資証券 | 3,491,235,624 | 4,521,207,061 |
| 派生商品評価勘定 | 13,687,267 | － |
| 流動資産計 | 4,266,014,028 | 5,569,638,669 |
| 資産の部合計 | 4,266,014,028 | 5,569,638,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,119 | 9,740,702 |
| 未払金 | 25,644,960 | － |
| 未払解約金 | 2,160,605 | 7,321,841 |
| 未払受託者報酬 | 354,876 | 443,438 |
| 未払委託者報酬 | 5,545,677 | 6,929,444 |
| その他未払費用 | 1,121,298 | 812,428 |
| 流動負債計 | 34,831,535 | 25,247,853 |
| 負債の部合計 | 34,831,535 | 25,247,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,452,898,696 | 1,628,493,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,778,283,797 | 3,915,897,216 |
| （分配準備積立金） | 1,072,005,360 | 1,624,531,979 |
| 元本等合計 | 4,231,182,493 | 5,544,390,816 |
| 純資産の部合計 | 4,231,182,493 | 5,544,390,816 |
| 負債・純資産合計 | 4,266,014,028 | 5,569,638,669 |
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