フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050の損益計算書

【提出】

2025年12月23日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/26-2025/09/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年9月26日至 2024年9月25日	自 2024年9月26日至 2025年9月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	20,654,500	32,061,883
受取利息	20,793	18,967
有価証券売買等損益	527,393,387	647,585,831
為替差損益	114,486,588	113,279,412
その他収益	14,263,478	－
営業収益合計	676,818,746	792,946,093
営業費用
受託者報酬	633,843	848,939
委託者報酬	9,905,209	13,265,995
その他費用	2,874,828	2,556,158
営業費用合計	13,413,880	16,671,092
営業利益又は営業損失（△）	663,404,866	776,275,001
経常利益又は経常損失（△）	663,404,866	776,275,001
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	663,404,866	776,275,001
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	53,229,153	45,913,147
剰余金増加額又は欠損金減少額	777,606,064	956,451,754
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	777,606,064	956,451,754
剰余金減少額又は欠損金増加額	274,314,884	549,200,189
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	274,314,884	549,200,189
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,778,283,797	3,915,897,216