世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月28日 | 2015年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,140,319 | 14,314,113 |
| 投資信託受益証券 | 739,450,662 | 720,050,638 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 752,591,981 | 734,365,751 |
| 資産の部合計 | 752,591,981 | 734,365,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,561,415 | 6,517,502 |
| 未払受託者報酬 | 74,567 | 99,381 |
| 未払委託者報酬 | 2,835,517 | 3,778,069 |
| その他未払費用 | 22,286 | 29,733 |
| 流動負債計 | 9,493,785 | 10,424,685 |
| 負債の部合計 | 9,493,785 | 10,424,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 729,046,191 | 724,166,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,052,005 | -225,910 |
| （分配準備積立金） | 12,451,586 | 18,599,006 |
| 元本等合計 | 743,098,196 | 723,941,066 |
| 純資産の部合計 | 743,098,196 | 723,941,066 |
| 負債・純資産合計 | 752,591,981 | 734,365,751 |
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