世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月28日 | 2016年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,169,688 |
| コール・ローン | 14,314,113 | 12,120,483 |
| 投資信託受益証券 | 720,050,638 | 690,729,678 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 734,365,751 | 705,020,849 |
| 資産の部合計 | 734,365,751 | 705,020,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,517,502 | 6,306,576 |
| 未払受託者報酬 | 99,381 | 95,774 |
| 未払委託者報酬 | 3,778,069 | 3,640,786 |
| その他未払費用 | 29,733 | 28,707 |
| 流動負債計 | 10,424,685 | 10,071,843 |
| 負債の部合計 | 10,424,685 | 10,071,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 724,166,976 | 700,730,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,910 | -5,781,701 |
| （分配準備積立金） | 18,599,006 | 24,219,498 |
| 元本等合計 | 723,941,066 | 694,949,006 |
| 純資産の部合計 | 723,941,066 | 694,949,006 |
| 負債・純資産合計 | 734,365,751 | 705,020,849 |
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