世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月29日 至 2015年10月28日 | 自 2015年10月29日 至 2016年4月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,751,733 | 16,595,101 |
| 受取利息 | 961 | 657 |
| 有価証券売買等損益 | -20,551,757 | -12,316,061 |
| 営業収益合計 | -3,799,063 | 4,279,697 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 60 |
| 受託者報酬 | 99,381 | 95,774 |
| 委託者報酬 | 3,778,069 | 3,640,786 |
| その他費用 | 29,733 | 28,707 |
| 営業費用合計 | 3,907,183 | 3,765,327 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -7,706,246 | 514,370 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -7,706,246 | 514,370 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -7,706,246 | 514,370 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -39,876 | -229,102 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,910 | -5,781,701 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,313 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,313 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,043 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,043 | － |
| 分配金 | 6,517,502 | 6,306,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
