世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月28日 | 2017年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,957,122 |
| コール・ローン | 13,597,964 | 7,865,284 |
| 投資信託受益証券 | 682,633,376 | 606,216,655 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 696,232,340 | 617,040,061 |
| 資産の部合計 | 696,232,340 | 617,040,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,206,524 | 4,312,340 |
| 未払受託者報酬 | 94,038 | 86,934 |
| 未払委託者報酬 | 3,575,544 | 3,304,673 |
| その他未払費用 | 28,123 | 26,085 |
| 流動負債計 | 9,904,229 | 7,730,032 |
| 負債の部合計 | 9,904,229 | 7,730,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 689,613,806 | 616,048,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,285,695 | -6,738,680 |
| （分配準備積立金） | 29,372,330 | 32,597,698 |
| 元本等合計 | 686,328,111 | 609,310,029 |
| 純資産の部合計 | 686,328,111 | 609,310,029 |
| 負債・純資産合計 | 696,232,340 | 617,040,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
