世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月28日 | 2017年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,957,122 | － |
| コール・ローン | 7,865,284 | 11,221,627 |
| 投資信託受益証券 | 606,216,655 | 565,184,964 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 流動資産計 | 617,040,061 | 576,407,590 |
| 資産の部合計 | 617,040,061 | 576,407,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,312,340 | 2,873,403 |
| 未払受託者報酬 | 86,934 | 80,433 |
| 未払委託者報酬 | 3,304,673 | 3,057,638 |
| その他未払費用 | 26,085 | 24,063 |
| 流動負債計 | 7,730,032 | 6,035,537 |
| 負債の部合計 | 7,730,032 | 6,035,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 616,048,709 | 574,680,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,738,680 | -4,308,710 |
| （分配準備積立金） | 32,597,698 | 36,944,615 |
| 元本等合計 | 609,310,029 | 570,372,053 |
| 純資産の部合計 | 609,310,029 | 570,372,053 |
| 負債・純資産合計 | 617,040,061 | 576,407,590 |
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