世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月30日 | 2018年5月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 565,184,964 | 517,497,393 |
| 金銭信託 | － | 6,299,370 |
| コール・ローン | 11,221,627 | － |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 576,407,590 | 529,797,762 |
| 資産の部合計 | 576,407,590 | 529,797,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,873,403 | 1,629,715 |
| 未払受託者報酬 | 80,433 | 74,519 |
| 未払委託者報酬 | 3,057,638 | 2,833,373 |
| その他未払費用 | 24,063 | 22,534 |
| 流動負債計 | 6,035,537 | 4,560,141 |
| 負債の部合計 | 6,035,537 | 4,560,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 36,944,615 | 41,799,766 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,308,710 | -18,000,862 |
| 元本 | 574,680,763 | 543,238,483 |
| 元本等合計 | 570,372,053 | 525,237,621 |
| 純資産の部合計 | 570,372,053 | 525,237,621 |
| 負債・純資産合計 | 576,407,590 | 529,797,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
