剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成28年10月29日至平成29年4月28日	第6期自平成29年4月29日至平成29年10月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△744,468	253,731
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,285,695	△6,738,680
剰余金増加額又は欠損金減少額		350,500	452,501
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	350,500	452,501
分配金		※14,312,340	※12,873,403
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,738,680	△4,308,710

2018/01/23 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/01/23 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成28年10月29日至 平成29年4月28日	第6期自 平成29年4月29日至 平成29年10月30日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,670,967円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,488,009円)及び分配準備積立金(26,239,071円)より分配対象額は41,398,047円(1万口当たり671.99円)であり、うち4,312,340円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,409,254円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,186,639円)及び分配準備積立金(30,408,764円)より分配対象額は44,004,657円(1万口当たり765.72円)であり、うち2,873,403円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/01/23 9:09

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	10,450,558,293	17,256,368,601
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,611,335	16,820,072

2018/01/23 9:09