MASAMITSU日本株戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,592,760 |
| 親投資信託受益証券 | 433,376,588 |
| 流動資産計 | 439,969,348 |
| 資産の部合計 | 439,969,348 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 75,222 |
| 未払委託者報酬 | 3,102,866 |
| その他未払費用 | 2,440,830 |
| 流動負債計 | 5,618,918 |
| 負債の部合計 | 5,618,918 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 365,144,481 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,205,949 |
| 元本等合計 | 434,350,430 |
| 純資産の部合計 | 434,350,430 |
| 負債・純資産合計 | 439,969,348 |
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