MASAMITSU日本株戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月26日 13:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月26日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,189,657 |
| コール・ローン | 51,111,820 | － |
| 親投資信託受益証券 | 443,980,069 | 509,254,948 |
| 流動資産計 | 495,091,889 | 523,444,605 |
| 資産の部合計 | 495,091,889 | 523,444,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,989,220 | － |
| 未払解約金 | 3,535,687 | 28,625 |
| 未払受託者報酬 | 85,043 | 106,481 |
| 未払委託者報酬 | 3,507,954 | 4,392,349 |
| その他未払費用 | 2,088,227 | 2,028,867 |
| 流動負債計 | 37,206,131 | 6,556,322 |
| 負債の部合計 | 37,206,131 | 6,556,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 399,846,008 | 459,696,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,205,949 | 57,191,369 |
| （分配準備積立金） | 21,637,599 | 19,368,848 |
| 元本等合計 | 457,885,758 | 516,888,283 |
| 純資産の部合計 | 457,885,758 | 516,888,283 |
| 負債・純資産合計 | 495,091,889 | 523,444,605 |
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