MASAMITSU日本株戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 13:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,438,588 | 31,979,612 |
| 親投資信託受益証券 | 456,731,127 | 973,653,231 |
| 流動資産計 | 469,169,715 | 1,005,632,843 |
| 資産の部合計 | 469,169,715 | 1,005,632,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,706,528 | － |
| 未払解約金 | 7,290,384 | 360,879 |
| 未払受託者報酬 | 101,683 | 118,763 |
| 未払委託者報酬 | 4,194,421 | 4,898,893 |
| その他未払費用 | 2,018,410 | 2,103,395 |
| 流動負債計 | 25,311,426 | 7,481,930 |
| 負債の部合計 | 25,311,426 | 7,481,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 390,217,624 | 757,263,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,191,369 | 240,887,433 |
| （分配準備積立金） | 15,241,620 | 11,989,074 |
| 元本等合計 | 443,858,289 | 998,150,913 |
| 純資産の部合計 | 443,858,289 | 998,150,913 |
| 負債・純資産合計 | 469,169,715 | 1,005,632,843 |
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