MASAMITSU日本株戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 10:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 46,602,135 | 62,016,428 |
| 親投資信託受益証券 | 1,250,764,130 | 1,657,486,109 |
| 流動資産計 | 1,297,366,265 | 1,719,502,537 |
| 資産の部合計 | 1,297,366,265 | 1,719,502,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,872,098 | － |
| 未払解約金 | 493,631 | 839,634 |
| 未払受託者報酬 | 257,557 | 316,669 |
| 未払委託者報酬 | 10,624,089 | 13,062,519 |
| その他未払費用 | 2,322,488 | 2,020,999 |
| 流動負債計 | 60,569,863 | 16,239,821 |
| 負債の部合計 | 60,569,863 | 16,239,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 844,542,314 | 1,069,841,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,254,088 | 633,421,344 |
| （分配準備積立金） | 155,956,247 | 141,676,639 |
| 元本等合計 | 1,236,796,402 | 1,703,262,716 |
| 純資産の部合計 | 1,236,796,402 | 1,703,262,716 |
| 負債・純資産合計 | 1,297,366,265 | 1,719,502,537 |
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