MASAMITSU日本株戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 119,538,392 | 70,541,588 |
| 親投資信託受益証券 | 1,865,234,151 | 2,057,722,645 |
| 流動資産計 | 1,984,772,543 | 2,128,264,233 |
| 資産の部合計 | 1,984,772,543 | 2,128,264,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,641,978 | － |
| 未払解約金 | 7,215,374 | 8,390,904 |
| 未払受託者報酬 | 423,918 | 425,735 |
| 未払委託者報酬 | 17,486,596 | 17,561,645 |
| その他未払費用 | 2,389,636 | 2,574,010 |
| 流動負債計 | 68,157,502 | 28,952,294 |
| 負債の部合計 | 68,157,502 | 28,952,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,354,732,617 | 1,451,865,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 561,882,424 | 647,446,367 |
| （分配準備積立金） | 90,926,294 | 84,903,483 |
| 元本等合計 | 1,916,615,041 | 2,099,311,939 |
| 純資産の部合計 | 1,916,615,041 | 2,099,311,939 |
| 負債・純資産合計 | 1,984,772,543 | 2,128,264,233 |
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