MASAMITSU日本株戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 111,914,023 | 50,257,033 |
| 親投資信託受益証券 | 2,056,221,779 | 1,799,405,424 |
| 流動資産計 | 2,168,135,802 | 1,849,662,457 |
| 資産の部合計 | 2,168,135,802 | 1,849,662,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,108,702 | － |
| 未払解約金 | 16,204,312 | 419,269 |
| 未払受託者報酬 | 447,140 | 444,395 |
| 未払委託者報酬 | 18,444,563 | 18,331,367 |
| その他未払費用 | 2,452,757 | 2,595,882 |
| 流動負債計 | 79,657,474 | 21,790,913 |
| 負債の部合計 | 79,657,474 | 21,790,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,403,623,407 | 1,335,926,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 684,854,921 | 491,944,988 |
| （分配準備積立金） | 106,803,722 | 88,361,668 |
| 元本等合計 | 2,088,478,328 | 1,827,871,544 |
| 純資産の部合計 | 2,088,478,328 | 1,827,871,544 |
| 負債・純資産合計 | 2,168,135,802 | 1,849,662,457 |
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