純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は、2025年5月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

2025/07/25 9:21

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	88,204,234	435,968,191
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/07/25 9:21

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・2025年5月末現在、委託会社が、運用する投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	27本	37,518,966,320 円
単位型株式投資信託	12本	9,422,436,875 円
合計	39本	46,941,403,195 円

2025/07/25 9:21

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	40,824,371	1.28
合 計(純資産総額)		3,189,109,294	100.00

2025/07/25 9:21

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,906	△1,906	458,665
当期変動額
新株の発行(新株予約権の行使)			7,600
剰余金の配当			△9,960
当期純利益			69,213
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△262	△262	△262
当期変動額合計	△262	△262	66,590
当期末残高	△2,168	△2,168	525,256

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/07/25 9:21

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法

2025/07/25 9:21

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2025/07/25 9:21

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
株主資本
資本金	237,050	238,725
資本剰余金
資本準備金	100,050	101,725
資本剰余金合計	100,050	101,725
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	190,325	202,030
利益剰余金合計	190,325	202,030
株主資本合計	527,425	542,480
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	△2,168	△170
評価・換算差額等合計	△2,168	△170
純資産合計	525,256	542,309
負債純資産合計	755,558	642,098

2025/07/25 9:21

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下は、2025年5月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資状況

2025/07/25 9:21