MASAMITSU日本株戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2025年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 169,457,268 | 83,376,771 |
| 親投資信託受益証券 | 3,090,887,106 | 3,021,520,704 |
| 流動資産計 | 3,260,344,374 | 3,104,897,475 |
| 資産の部合計 | 3,260,344,374 | 3,104,897,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,370,019 | － |
| 未払解約金 | 14,350,825 | 9,885,710 |
| 未払受託者報酬 | 778,810 | 696,089 |
| 未払委託者報酬 | 32,125,685 | 28,713,832 |
| その他未払費用 | 2,004,450 | 2,115,996 |
| 流動負債計 | 122,629,789 | 41,411,627 |
| 負債の部合計 | 122,629,789 | 41,411,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,630,444,879 | 1,511,199,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,920,835,965 | 1,552,286,100 |
| （分配準備積立金） | 287,474,910 | 259,445,880 |
| 元本等合計 | 3,137,714,585 | 3,063,485,848 |
| 純資産の部合計 | 3,137,714,585 | 3,063,485,848 |
| 負債・純資産合計 | 3,260,344,374 | 3,104,897,475 |
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