MASAMITSU日本株戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 165,784,382 | 113,052,413 |
| 親投資信託受益証券 | 3,692,226,470 | 3,661,646,161 |
| 流動資産計 | 3,858,010,852 | 3,774,698,574 |
| 資産の部合計 | 3,858,010,852 | 3,774,698,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,819,304 | － |
| 未払解約金 | 6,443,513 | 28,127,710 |
| 未払受託者報酬 | 932,641 | 844,736 |
| 未払委託者報酬 | 38,471,431 | 34,845,484 |
| その他未払費用 | 2,249,597 | 2,097,890 |
| 流動負債計 | 111,916,486 | 65,915,820 |
| 負債の部合計 | 111,916,486 | 65,915,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,127,310,156 | 1,787,946,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,806,952,479 | 1,920,835,965 |
| （分配準備積立金） | 130,551,179 | 107,669,631 |
| 元本等合計 | 3,746,094,366 | 3,708,782,754 |
| 純資産の部合計 | 3,746,094,366 | 3,708,782,754 |
| 負債・純資産合計 | 3,858,010,852 | 3,774,698,574 |
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