MASAMITSU日本株戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/10/28-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 151,317,425 | 77,713,916 |
| 親投資信託受益証券 | 3,415,614,734 | 3,497,830,916 |
| 流動資産計 | 3,566,932,159 | 3,575,544,832 |
| 資産の部合計 | 3,566,932,159 | 3,575,544,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,700,973 | － |
| 未払解約金 | 5,270,785 | 1,709,103 |
| 未払受託者報酬 | 726,143 | 768,856 |
| 未払委託者報酬 | 29,953,134 | 31,715,210 |
| その他未払費用 | 2,075,994 | 2,110,678 |
| 流動負債計 | 99,727,029 | 36,303,847 |
| 負債の部合計 | 99,727,029 | 36,303,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,371,132,752 | 1,276,354,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,552,286,100 | 2,262,886,857 |
| （分配準備積立金） | 1,042,334,874 | 954,712,726 |
| 元本等合計 | 3,467,205,130 | 3,539,240,985 |
| 純資産の部合計 | 3,467,205,130 | 3,539,240,985 |
| 負債・純資産合計 | 3,566,932,159 | 3,575,544,832 |
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