剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

中間損益及び剰余金計算書】

2025/07/25 9:21

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	1,812,120,640	1,709,489,538
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,454,398,459	4,584,737,190

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/07/25 9:21

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
新株の発行(新株予約権の行使)			7,600
剰余金の配当			△9,960
当期純利益			69,213

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/07/25 9:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
資本金	237,050	238,725
資本剰余金
資本準備金	100,050	101,725
資本剰余金合計	100,050	101,725
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	190,325	202,030
利益剰余金合計	190,325	202,030

2025/07/25 9:21