MASAMITSU日本株戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 169,457,268 | 151,317,425 |
| 親投資信託受益証券 | 3,090,887,106 | 3,415,614,734 |
| 流動資産計 | 3,260,344,374 | 3,566,932,159 |
| 資産の部合計 | 3,260,344,374 | 3,566,932,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,370,019 | 61,700,973 |
| 未払解約金 | 14,350,825 | 5,270,785 |
| 未払受託者報酬 | 778,810 | 726,143 |
| 未払委託者報酬 | 32,125,685 | 29,953,134 |
| その他未払費用 | 2,004,450 | 2,075,994 |
| 流動負債計 | 122,629,789 | 99,727,029 |
| 負債の部合計 | 122,629,789 | 99,727,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,630,444,879 | 1,371,132,752 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,507,269,706 | 2,096,072,378 |
| （分配準備積立金） | 287,474,910 | 1,042,334,874 |
| 元本等合計 | 3,137,714,585 | 3,467,205,130 |
| 純資産の部合計 | 3,137,714,585 | 3,467,205,130 |
| 負債・純資産合計 | 3,260,344,374 | 3,566,932,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
