MASAMITSU日本株戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 165,784,382 | 169,457,268 |
| 親投資信託受益証券 | 3,692,226,470 | 3,090,887,106 |
| 流動資産計 | 3,858,010,852 | 3,260,344,374 |
| 資産の部合計 | 3,858,010,852 | 3,260,344,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,819,304 | 73,370,019 |
| 未払解約金 | 6,443,513 | 14,350,825 |
| 未払受託者報酬 | 932,641 | 778,810 |
| 未払委託者報酬 | 38,471,431 | 32,125,685 |
| その他未払費用 | 2,249,597 | 2,004,450 |
| 流動負債計 | 111,916,486 | 122,629,789 |
| 負債の部合計 | 111,916,486 | 122,629,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,127,310,156 | 1,630,444,879 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,618,784,210 | 1,507,269,706 |
| （分配準備積立金） | 130,551,179 | 287,474,910 |
| 元本等合計 | 3,746,094,366 | 3,137,714,585 |
| 純資産の部合計 | 3,746,094,366 | 3,137,714,585 |
| 負債・純資産合計 | 3,858,010,852 | 3,260,344,374 |
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