MASAMITSU日本株戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 279,102,427 | 165,784,382 |
| 親投資信託受益証券 | 5,443,307,060 | 3,692,226,470 |
| 流動資産計 | 5,722,409,487 | 3,858,010,852 |
| 資産の部合計 | 5,722,409,487 | 3,858,010,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,096,672 | 63,819,304 |
| 未払解約金 | 35,160,304 | 6,443,513 |
| 未払受託者報酬 | 1,345,118 | 932,641 |
| 未払委託者報酬 | 55,486,094 | 38,471,431 |
| その他未払費用 | 1,966,596 | 2,249,597 |
| 流動負債計 | 196,054,784 | 111,916,486 |
| 負債の部合計 | 196,054,784 | 111,916,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,403,222,433 | 2,127,310,156 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,123,132,270 | 1,618,784,210 |
| （分配準備積立金） | 242,452,346 | 130,551,179 |
| 元本等合計 | 5,526,354,703 | 3,746,094,366 |
| 純資産の部合計 | 5,526,354,703 | 3,746,094,366 |
| 負債・純資産合計 | 5,722,409,487 | 3,858,010,852 |
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