MASAMITSU日本株戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/10/26-2022/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,159,941,414 | 279,102,427 |
| 親投資信託受益証券 | 8,174,636,952 | 5,443,307,060 |
| 流動資産計 | 9,334,578,366 | 5,722,409,487 |
| 資産の部合計 | 9,334,578,366 | 5,722,409,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 901,953,988 | 102,096,672 |
| 未払解約金 | 40,214,604 | 35,160,304 |
| 未払受託者報酬 | 1,985,828 | 1,345,118 |
| 未払委託者報酬 | 81,915,501 | 55,486,094 |
| その他未払費用 | 2,205,349 | 1,966,596 |
| 流動負債計 | 1,028,275,270 | 196,054,784 |
| 負債の部合計 | 1,028,275,270 | 196,054,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,509,769,941 | 3,403,222,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,796,533,155 | 2,123,132,270 |
| （分配準備積立金） | 497,951,789 | 242,452,346 |
| 元本等合計 | 8,306,303,096 | 5,526,354,703 |
| 純資産の部合計 | 8,306,303,096 | 5,526,354,703 |
| 負債・純資産合計 | 9,334,578,366 | 5,722,409,487 |
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