MASAMITSU日本株戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 188,685,544 | 1,159,941,414 |
| 親投資信託受益証券 | 4,462,680,489 | 8,174,636,952 |
| 流動資産計 | 4,651,366,033 | 9,334,578,366 |
| 資産の部合計 | 4,651,366,033 | 9,334,578,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,091,203 | 901,953,988 |
| 未払解約金 | 5,915,324 | 40,214,604 |
| 未払受託者報酬 | 598,283 | 1,985,828 |
| 未払委託者報酬 | 24,679,052 | 81,915,501 |
| その他未払費用 | 1,447,501 | 2,205,349 |
| 流動負債計 | 126,731,363 | 1,028,275,270 |
| 負債の部合計 | 126,731,363 | 1,028,275,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,688,320,106 | 4,509,769,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,836,314,564 | 3,796,533,155 |
| （分配準備積立金） | 318,511,487 | 497,951,789 |
| 元本等合計 | 4,524,634,670 | 8,306,303,096 |
| 純資産の部合計 | 4,524,634,670 | 8,306,303,096 |
| 負債・純資産合計 | 4,651,366,033 | 9,334,578,366 |
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