有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
- 【提出】
- 2021年1月26日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 111,914,023 | 188,685,544 |
| 親投資信託受益証券 | 2,056,221,779 | 4,462,680,489 |
| 流動資産計 | 2,168,135,802 | 4,651,366,033 |
| 資産の部合計 | 2,168,135,802 | 4,651,366,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,108,702 | 94,091,203 |
| 未払解約金 | 16,204,312 | 5,915,324 |
| 未払受託者報酬 | 447,140 | 598,283 |
| 未払委託者報酬 | 18,444,563 | 24,679,052 |
| その他未払費用 | 2,452,757 | 1,447,501 |
| 流動負債計 | 79,657,474 | 126,731,363 |
| 負債の部合計 | 79,657,474 | 126,731,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,403,623,407 | 2,688,320,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 684,854,921 | 1,836,314,564 |
| （分配準備積立金） | 106,803,722 | 318,511,487 |
| 元本等合計 | 2,088,478,328 | 4,524,634,670 |
| 純資産の部合計 | 2,088,478,328 | 4,524,634,670 |
| 負債・純資産合計 | 2,168,135,802 | 4,651,366,033 |
