世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 258 |
| 親投資信託受益証券 | 921,178,701 |
| 未収入金 | 6,300,001 |
| 流動資産計 | 927,478,960 |
| 資産の部合計 | 927,478,960 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 185,814 |
| 未払委託者報酬 | 3,158,799 |
| その他未払費用 | 23,164 |
| 流動負債計 | 3,367,777 |
| 負債の部合計 | 3,367,777 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 892,926,431 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,184,752 |
| 元本等合計 | 924,111,183 |
| 純資産の部合計 | 924,111,183 |
| 負債・純資産合計 | 927,478,960 |
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