世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月26日 | 2016年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,481,216 |
| コール・ローン | 2,995,190 | 273,068 |
| 親投資信託受益証券 | 976,482,332 | 885,861,944 |
| 未収入金 | － | 66,724 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 979,477,526 | 889,682,952 |
| 資産の部合計 | 979,477,526 | 889,682,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 223,096 |
| 未払受託者報酬 | 159,841 | 209,244 |
| 未払委託者報酬 | 2,717,219 | 3,557,081 |
| その他未払費用 | 19,927 | 26,096 |
| 流動負債計 | 2,896,987 | 4,015,517 |
| 負債の部合計 | 2,896,987 | 4,015,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 965,003,462 | 843,542,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,577,077 | 42,125,047 |
| （分配準備積立金） | 11,386,305 | 8,831,680 |
| 元本等合計 | 976,580,539 | 885,667,435 |
| 純資産の部合計 | 976,580,539 | 885,667,435 |
| 負債・純資産合計 | 979,477,526 | 889,682,952 |
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