世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,058,972 | 3,673,799 |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,123,482 | 614,638,648 |
| 未収入金 | 150,815 | 3,833,572 |
| 流動資産計 | 1,105,333,269 | 622,146,019 |
| 資産の部合計 | 1,105,333,269 | 622,146,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,564,159 | 2,822,548 |
| 未払受託者報酬 | 230,738 | 207,101 |
| 未払委託者報酬 | 3,922,604 | 3,520,577 |
| 未払利息 | 10 | 17 |
| その他未払費用 | 28,788 | 25,821 |
| 流動負債計 | 10,746,299 | 6,576,064 |
| 負債の部合計 | 10,746,299 | 6,576,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,022,603,045 | 599,495,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,983,925 | 16,074,300 |
| （分配準備積立金） | 49,811,524 | 26,936,179 |
| 元本等合計 | 1,094,586,970 | 615,569,955 |
| 純資産の部合計 | 1,094,586,970 | 615,569,955 |
| 負債・純資産合計 | 1,105,333,269 | 622,146,019 |
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