世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,995,190 |
| 親投資信託受益証券 | 976,482,332 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産計 | 979,477,526 |
| 資産の部合計 | 979,477,526 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 159,841 |
| 未払委託者報酬 | 2,717,219 |
| その他未払費用 | 19,927 |
| 流動負債計 | 2,896,987 |
| 負債の部合計 | 2,896,987 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 965,003,462 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,577,077 |
| （分配準備積立金） | 11,386,305 |
| 元本等合計 | 976,580,539 |
| 純資産の部合計 | 976,580,539 |
| 負債・純資産合計 | 979,477,526 |
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